岗位描述: |
岗位职责:
1、根据核准后的付款单据及时进行资金的支付。
2、每日要对现金、票据进行盘点核对,做到日清月结。
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
4、按规定每日登记现金、银行存款和票据日记账,做到记录及时、准确、无误,账目清楚、手续齐备。
5、公司各项收款的处理,并传递到有关的制单人员。
6,配合会计整理日常资金相关的各项报表数据 。
7、负责公司进出口收付汇及外汇核销等相关作业。
8、协助财务主管做好资金收支计划及对外融资业务 。
9、上级安排的其他工作。
任职要求:
1、专科及以上学历。
2、2年财务出纳工作经验,有保护膜、印刷、包装制造行业工作经验者优先,有财务其他模块工作经验者优先。
3、熟练掌握企业财务出纳业务知识、流程和方法,熟悉银行各种结算方式,如支票、信用证、承兑汇票的开立、收票、贴现、背书转让及到期托收等业务。
4、有较强的数据计算汇总能力和一定的沟通协调能力,责任心和保密意识强,勤快踏实、认真仔细,熟悉企业ERP和长回归办公软件、精通EXCELL的使用。
5、身心健康、积极向上、品德良好,有会计上岗证。 |