岗位描述: |
工作职责: 1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务: 2. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。 3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。 5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。 6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。 7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。 8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。 9. 完成财务部经理交办的其他工作。 日常工作: 1. 及时结算已审批的员工报销。 2. 根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。 4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。 5. 每日下班前盘点库存现金。 7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。 8. 根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。 任职要求: 1. 财务专业,已婚已育优先,上海户籍,一年以上工作经验。 2. 持有会计证 |